Relatório Semanal do ETF de Criptomoedas | O ETF à vista de Bitcoin dos EUA teve uma entrada líquida de US$ 769 milhões na semana passada
Acabamento: Jerry, ChainCatcher
Desempenho do ETF spot de criptomoedas na semana passada
O ETF à vista de Bitcoin dos EUA teve uma entrada líquida de US$ 769 milhões
Na semana passada, o ETF à vista de Bitcoin dos EUA teve uma entrada líquida de três dias, com uma entrada líquida total de US$ 769 milhões e um valor patrimonial líquido total de US$ 137,60 bilhões.
Na semana passada, 8 ETFs estavam em um estado de entradas líquidas, principalmente de IBIT, FBTC, ARKB, com entradas de US$ 336 milhões, US$ 248 milhões e US$ 160 milhões, respectivamente.
Fonte: Farside Investors
O ETF à vista Ethereum dos EUA teve uma entrada líquida de US$ 219 milhões
Na semana passada, o ETF à vista Ethereum dos EUA registrou uma entrada líquida de quatro dias, com uma entrada líquida total de US$ 219 milhões e um valor patrimonial líquido total de US$ 10,83 bilhões.
As entradas da semana passada vieram principalmente da BlackRock ETHA, com uma entrada líquida de US$ 99,4 milhões. Um total de 3 ETFs à vista Ethereum não têm líquidos.
Fonte: Farside Investors
O ETF spot de Bitcoin de Hong Kong viu uma saída líquida de 18,97 BTC
Na semana passada, o ETF spot de Bitcoin de Hong Kong viu uma saída líquida de 18,97 BTC, com um valor patrimonial líquido de US$ 451 milhões. Entre eles, as participações em bitcoin do emissor Harvest caíram para 293,41 e a ChinaAMC caiu para 2.220.
O ETF à vista Ethereum de Hong Kong registrou uma entrada líquida de 361,01 ETH, com um valor patrimonial líquido de US$ 54,57 milhões.
Fonte: SoSoValue
Desempenho das opções de ETF à vista de criptografia
Em 3 de julho, o volume total nocional de opções de ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos era de US$ 1,12 bilhão, e a relação total nocional de longo para curto era de 3,11.
Em 2 de julho, a posição nocional total das opções de ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos atingiu US$ 18,47 bilhões, e a taxa de posição nocional total atingiu 2,06.
O mercado viu um aumento da atividade de negociação em opções de ETF à vista de Bitcoin no curto prazo, e o sentimento geral é de alta.
Além disso, a volatilidade implícita é de 43,93%.
Fonte: SoSoValue
Um instantâneo dos ETFs de criptomoedas da semana passada
O IBIT é agora o terceiro ETF mais bem pago da BlackRock, destacando-se entre 1.197 fundos
De acordo com Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg, o IBIT agora se tornou o terceiro ETF de maior renda da BlackRock, destacando-se de seu total de 1.197 fundos, a apenas US$ 9 bilhões de alcançar o primeiro lugar.
Esta é outra conquista incrível para um ETF que tem apenas 1,5 anos (e quase a infância). O gráfico em anexo mostra os 10 principais fundos da BlackRock por receita.
Dados: ETF REX-OSPREY Solana Staking viu US$ 33 milhões em negociação no primeiro dia de negociação
De acordo com dados fornecidos pelo analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, o primeiro ETF de aposta Solana (ou seja, o ETF REX-OSPREY SOLANA) SSK atingiu US$ 33 milhões em volume de negociação ontem, superando de longe o desempenho médio dos ETFs futuros Solana e ETFs futuros XRP, bem como ETFs regulares, mas ainda abaixo dos níveis de volume de negociação dos ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum.
A SEC suspendeu os planos de converter fundos digitais de grande capitalização em ETFs para uma análise mais aprofundada
De acordo com o CoinDesk, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) suspendeu a conversão do Digital Large Cap Fund da Grayscale em um fundo negociado em bolsa (ETF) e o colocou sob escrutínio adicional.
O fundo foi originalmente planejado para ser listado na plataforma Arca da NYSE como um ETF à vista de vários ativos, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) e Cardano (ADA).
A receita anual de taxas IBIT da BlackRock superou seu ETF IVV S&P 500
De acordo com a Fortune, o ETF iShares Bitcoin Trust de aproximadamente US$ 75 bilhões da BlackRock (símbolo de ticker: IBIT) atraiu muito dinheiro de investidores institucionais e de varejo, com entradas todos menos um dos últimos 18 meses.
Com base nos cálculos aproximados da Bloomberg em 1º de julho, o fundo tinha uma taxa de despesas de 0,25% e uma receita anual estimada de US$ 187,2 milhões. Isso é um pouco maior do que o iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV) da BlackRock, que é quase nove vezes o tamanho do IBIT, com cerca de US$ 624 bilhões em ativos e uma taxa de apenas 0,03%.
Analistas da Bloomberg: O primeiro ETF prometido pelo SOL foi negociado em cerca de US$ 8 milhões nos primeiros 20 minutos de listagem
James Seyffart, analista da Bloomberg, disse em um post na Plataforma X: O primeiro fundo negociado em bolsa com staking SOL, REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK), começou bem com um volume de negociação de cerca de US$ 8 milhões nos primeiros 20 minutos.
A Anchorage Digital foi nomeada sócia de capital e custodiante do ETF spot REX-Osprey SOL
O banco de ativos digitais Anchorage Digital foi nomeado como custodiante exclusivo e parceiro de capital do recém-lançado ETF REX-Osprey Solana + Stake, informou o The Block.
Ao contrário do grande número de ETFs BTC e ETH à vista recentemente registrados sob a Lei de 1933, o novo ETF REX-Osprey é regido pelo mais rigoroso Investment Company Act de 1940. Essa distinção significa que os custodiantes qualificados devem deter ativos, e o Anchorage Digital é atualmente o único banco regulamentado pelo governo federal aprovado para custódia e penhor ativos digitais ao mesmo tempo. O ETF fornece exposição direta ao SOL e devolve o rendimento do staking aos investidores.
CIO da Bitwise: ETF Ethereum acumulou US$ 1,17 bilhão em entradas em junho
De acordo com o CIO da Bitwise, Matt Hougan, as entradas de ETFs Ethereum atingiram US$ 1,17 bilhão em junho e acelerarão significativamente no segundo semestre do ano, e se essa tendência continuar, a entrada de ETFs Ethereum pode chegar a US$ 10 bilhões no segundo semestre do ano.
As empresas cotadas compraram um total de 245.510 bitcoins no primeiro semestre do ano, mais do dobro do valor comprado pelos ETF no mesmo período
De acordo com a Cryptoslate, no primeiro semestre de 2025, as empresas listadas compraram um total de 245.510 BTC, mais do que o dobro do número de compras de ETF (118.424 BTC) no mesmo período.
Este número do ano até o momento representa um aumento de 375% em relação aos 51.653 BTC comprados pelas empresas no primeiro semestre de 2024. Em contraste, as compras de ETF caíram 56%, com 267.878 BTC comprados no lançamento do ETF no início de 2024.
Como cada ação de um ETF é apoiada por Bitcoin real, o número de ações criadas normalmente reflete a demanda de investidores de varejo, fundos de hedge e consultores de investimento registrados. A compra financeira da empresa reflete a decisão estratégica direta da administração. Portanto, a lacuna crescente mostra que a confiança do conselho no bitcoin como um ativo de reserva está crescendo, e já pode corresponder ao entusiasmo de investidores de varejo e institucionais.
Entre eles, só a "Strategy" comprou 135.600 BTC, representando 55% de todas as empresas listadas. No mesmo período de 2024, a empresa representou 72% do total de compras corporativas. Isso sugere que, até 2025, a demanda corporativa por Bitcoin não estará mais concentrada em uma única empresa líder, mas será significativamente diversificada.
O banco italiano UniCredit lançou um produto protegido por capital de cinco anos vinculado a um ETF de Bitcoin
De acordo com a Bloomberg, o gigante bancário italiano UniCredit SpA anunciou que oferecerá aos clientes profissionais um produto estruturado inovador que está atrelado ao ETF iShares Bitcoin Trust da BlackRock e oferece 100% de proteção de capital. O produto de cinco anos, denominado em USD, foi projetado para permitir que os investidores participem do mercado de ativos digitais, evitando riscos.
A Figma revelou que detinha quase US$ 70 milhões em ETFs de Bitcoin e foi aprovada para comprar outros US$ 30 milhões em BTC
De acordo com documentos divulgados pela Bitcoin Magzine, a Figma, uma conhecida empresa de software de design, divulgou recentemente que detinha quase US$ 70 milhões em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Além disso, a empresa foi aprovada para comprar mais US$ 30 milhões em Bitcoin. O movimento demonstra o interesse contínuo da Fimma e o investimento em criptomoedas na alocação de ativos.
A SEC está trabalhando em um padrão de listagem comum para ETFs de criptomoedas
De acordo com a jornalista de criptomoedas Eleanor Terrett, a SEC está trabalhando com exchanges para desenvolver um padrão de listagem comum para ETFs de criptomoedas, que ainda está em seus estágios iniciais.
De acordo com a fonte, se um token atender aos critérios estabelecidos, o emissor pode pular o processo de solicitação 19b-4, enviar diretamente uma declaração de registro S-1 e esperar 75 dias para que a exchange o liste.
O UniCredit fornecerá aos clientes um produto estruturado ligado ao ETF BlackRock Bitcoin Spot
De acordo com a Bloomberg, o UniCredit fornecerá aos seus clientes profissionais um produto estruturado ligado ao ETF spot Bitcoin da BlackRock. Seu plano de emitir um certificado de investimento denominado em dólar de cinco anos atrelado a um ETF à vista de Bitcoin que fornecerá 100% de proteção de capital no vencimento foi confirmado pelo banco.
O retorno máximo do ETF é limitado a 85% do desempenho, com um limite mínimo de investimento de US$ 25.000, disse o memorando.
O primeiro ETF Solana Staking começará a ser negociado em 2 de julho
O primeiro ETF de staking Solana (REX-Osprey Solana + Staking ETF, símbolo de ticker $SSK) começará a ser negociado em 2 de julho. O ETF não só oferece uma oportunidade de investimento à vista em Solana (SOL), mas também ganha rendimento de staking nativo através de uma estrutura regulatória única, ao contrário dos ETFs tradicionais. Ela opera como uma empresa de Classe C, contornando as dificuldades regulatórias relacionadas à staking e fornecendo aos investidores uma maneira de obter rendimentos de staking em conformidade. A oferta é coordenada pela SEC e pode estabelecer um precedente para outras ofertas de blockchain PoS semelhantes.
O preço do Solana subiu mais de 5% na expectativa de uma listagem de ETF, mas enfrentou ventos contrários, como desbloqueio do SOL e pressão de venda de tokens. O lançamento do ETF representa uma inovação regulatória e estrutural, e seu sucesso provavelmente levará a mais aplicações relacionadas à rede PoS, empurrando ativos digitais para carteiras tradicionais e esbatendo as fronteiras entre financiamento on-chain e off-chain.
A SEC adiou sua decisão sobre a proposta de staking do ETF Bitwise Ethereum
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) adiou sua decisão sobre a proposta de staking do ETF Bitwise Ethereum e anunciou o lançamento de uma nova rodada de revisão enquanto buscava comentários públicos. Anteriormente, a Bitwise propôs adicionar um recurso de staking ao seu ETF Ethereum, que permitiria aos investidores participar da segurança da rede e ganhar recompensas bloqueando o Ethereum. A Bitwise acredita que isso pode aumentar os retornos dos investidores sem alterar a estrutura do ETF.
No entanto, a SEC está preocupada com os riscos de investimento e potenciais conflitos de interesses que podem surgir do staking, e acredita que quaisquer mudanças precisarão garantir a proteção dos investidores e a negociação justa. A SEC emitiu um comunicado em 30 de junho afirmando que precisa avaliar melhor o impacto da participação sobre os investidores e estabelecer um período de comentários públicos.
Por enquanto, o ETF Ethereum da Bitwise permanecerá o status quo e manterá apenas o Ethereum à vista. Esta decisão poderá ter um impacto na função de participação de ETF semelhantes no futuro. Se aprovado, outros gestores de fundos também podem tentar adicionar staking. Além disso, o CEO da Rex-Osprey, Gregory King, disse que seu ETF de staking Solana deve ser lançado em 2 de julho.
A SEC confirma o recebimento de um pedido alterado para a conversão de um fundo digital de grande capitalização em escala de cinza em um ETF
A SEC aprova a conversão de um fundo digital de grande capitalização em escala cinza em um ETF
Visões e análises sobre ETFs de criptomoedas
Analistas: Os padrões da SEC podem ser frouxos o suficiente para que a grande maioria das 50 principais moedas sejam ETFizadas
Comentando sobre "a SEC se movendo para desenvolver um padrão de listagem comum para ETFs de criptomoedas", Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg, disse: "[É] razoável e por que estamos tão otimistas (a maioria das moedas tem uma taxa de aprovação de 95%)." A questão é: qual será a norma? Achamos que esses critérios podem ser lenientes o suficiente para que a grande maioria das 50 principais moedas possa ser ETFized. ”
Analistas da Bloomberg: A SEC pode aprovar uma série de ETFs de altcoin no segundo semestre de 2025
James Seyffart, analista de ETFs da Bloomberg, divulgou uma previsão para a probabilidade de aprovação de ETFs à vista de criptomoedas até o final de 2025, dizendo que o segundo semestre de 2025 inaugurará uma nova onda de aprovações de ETFs. LTC, SOL e XRP têm 95% de chance de aprovação, e DOGE, HBAR, Cardano, Polkadot e Avalanche devem passar 90% do tempo. Espera-se que SUI passe com 60% de chance e Tron/TRX e Pengu com 50% de chance de passar.
Analistas: A probabilidade de a SEC aprovar ETFs à vista XRP e LTC este ano é extremamente alta
Os analistas de ETF da Bloomberg James Seyffart e Eric Balchunas (a maioria de suas previsões anteriores foram muito precisas) acreditam que há 95% de chance de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprove ETFs à vista para LTC e XRP este ano.
Matrixport: A atenção dos traders se volta para o ritmo do mercado de ações, e o dinheiro incremental trazido pelos ETFs pode se tornar a força motriz por trás do rali do Bitcoin
A plataforma de serviços financeiros cripto Matrixport apontou em uma análise na plataforma X que o Bitcoin está testando o nível de resistência de curto prazo, mas a reação do mercado é relativamente morna. Embora os fundos de ETF continuem a fluir e as ações dos EUA também tenham atingido novas máximas impulsionadas por investidores de varejo, o ímpeto ascendente do Bitcoin ainda é limitado e fraco.
À medida que entramos no verão, a atividade do mercado tende a ser deserta, e este tipo de consolidação não é incomum no mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, as expectativas do mercado para a política do Fed estão mudando. À medida que mais autoridades começam a questionar a sustentabilidade da inflação induzida por tarifas, as expectativas de cortes de juros estão esquentando e o tom do Fed está se tornando dovish.
Neste contexto, a atenção dos operadores pode desviar-se do progresso das negociações tarifárias e, em vez disso, acompanhar o ritmo do mercado bolsista. O forte desempenho das ações dos EUA se tornou um termômetro, e o dinheiro incremental trazido por Wall Street por meio de ETFs pode ser um importante impulsionador do novo rali do Bitcoin.