【8.1 Após o mercado: Perspectivas sobre o mercado de ações dos EUA】 Neste momento, estou com metade da posição, e basicamente tenho um equilíbrio entre posições longas e curtas (mas as minhas posições longas estão basicamente todas lucrativas hoje). Na próxima semana, pretendo aumentar principalmente a posição curta e considerar gradualmente ficar totalmente posicionado. A razão é que acredito que no próximo movimento, há uma alta probabilidade de queda, então estou preparado para ter 70% de posições curtas e 30% de posições longas.
O sentimento de baixa é, na minha opinião, o início da narrativa de "recessão" no mercado. Esta é a principal razão. Além disso, acredito que, sob a narrativa de "recessão", os principais protagonistas do recente mercado em alta, os "retalhistas", irão realizar lucros e proteger os ganhos obtidos nos últimos 3 meses. Em suma, tanto do ponto de vista fundamental quanto técnico, o próximo passo mais provável do mercado é a narrativa de "recessão".
Os pontos principais para a minha próxima venda a descoberto incluem: primeiro, ações lixo representadas pelo $arkk; segundo, setores sensíveis à "recessão" representados pelo $xop; terceiro, ações com relatórios financeiros ruins representadas pelo $wfc e $gm; quarto, o índice geral $spy ou $qqq ou $iwm.
A parte em que estou a investir em alta, irá centrar-se principalmente em ações de valor que sofreram quedas acentuadas. Por exemplo, o setor farmacêutico, entre outros.
Os ativos atualmente em carteira são os seguintes. Comprar acima da linha vermelha, vender abaixo.
O movimento do mercado é na verdade muito claro. Note que a grande queda de hoje ocorreu depois que a mag7, exceto a $nvda, já havia divulgado os seus relatórios financeiros. Na verdade, eu acredito que a próxima fase tem uma alta probabilidade de ser de queda, enquanto a fase seguinte dependerá do relatório financeiro da $nvda no dia 27 de agosto, se conseguirá, sozinha, reverter a tendência. (fim)
29,03 mil
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