Risco de ruína na aplicação ao jogador de meme coin.
O Risco de Ruína é a probabilidade de que você perca todo o seu bankroll enquanto negocia moedas meme.
Quais números são importantes para calcular o nosso risco de ruína:
- A sua taxa de vitória
- O seu ganho médio por operação vencedora
- A sua perda média por operação perdedora
- Tamanho da banca
- Variância (Isto é basicamente a aleatoriedade dos seus resultados, como um fator de sorte)
Para números de taxa de vitória, você pode simplesmente consultar seus resultados em vários sites e pesquisar sua carteira.
Para um trader de baixo volume (digamos que você só fez algumas negociações), sua taxa de vitória será significativamente menos confiável do que a de um trader de alto volume (muitas negociações).
Com a rapidez com que o mercado de moedas meme muda, acho que é melhor usar uma taxa de vitória mais recente, como os últimos 30 dias ou os últimos 3 meses.
Muitas pessoas que estavam a ter sucesso durante as fases de euforia estão agora a ser eliminadas ou simplesmente a ganhar menos.
Veja a matemática no gráfico que eu preparei. Você não precisa calcular isso manualmente, mas deve saber como a salsicha é feita.
B é o seu bankroll.
E é o seu valor esperado por negociação.
V é a sua variância.
exp é a função exponencial.
Eu aumentei bastante o meu bankroll e mantive uma alta taxa de vitórias, então calcular meu risco de ruína não é tão interessante (praticamente zero de chance)
Mas vamos usar o exemplo de um "trencher" em ascensão chamado Tommy, com um pequeno portfólio e uma taxa de vitórias mediana para apostar.
Vamos supor que Tommy, o Escavador, tem 30 SOL para apostar.
A sua taxa de vitória é de 30%.
O ganho médio é de 5 SOL.
A perda média é de 2 SOL.
Qual é o seu risco de ruína?
Lembre-se de que não precisa fazer os cálculos manualmente. Pode simplesmente fornecer os seus dados ao ChatGPT ou a uma IA semelhante para um cálculo.
Quando calculado, o risco de falência do Tommy é de 55,8%.
55,8% de chance de que o Tommy fique completamente sem dinheiro!
Estas coisas são importantes se você vai tentar fazer isso profissionalmente, especialmente à medida que o jogo fica mais difícil e os jogadores se tornam mais exigentes.
Você precisa ser realista.
Se você é um jogador casual e gosta de gastar uma renda disponível, isso não importa tanto.
Muitas pessoas fizeram uma negociação de meme louca e lentamente devolveram tudo.
É por causa da matemática. Em uma amostra grande o suficiente, você não pode fugir disso.
Respeite e reconheça a sua própria sorte.
Você pode estar em tempo emprestado e nem sequer saber.
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